华安鼎津一年定开债发起式 (016673.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21% | 0.57% | 0.39% | 0.35% | 0.30% | 0.59% | 0.29% | -- | -- | -- | -- | -- | 2.74% |
| 2023 | 0.01% | 0.10% | 0.47% | 0.31% | 0.50% | 0.51% | 0.22% | 0.36% | -0.17% | -0.09% | 0.04% | 0.75% | 3.05% |
