华安鼎津一年定开债发起式 (016673.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 20.72亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.47亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 20.23亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.47亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 20.38亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 20.12亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2022-12-21 | 1.00元 | 20.00亿 | 20.00亿元 | -- |
