华安鼎津一年定开债发起式 (016673.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0392元 | 1.0582元 |
| 2024-07-19 | 1.0365元 | 1.0555元 |
| 2024-07-12 | 1.0359元 | 1.0549元 |
| 2024-07-05 | 1.0352元 | 1.0542元 |
| 2024-06-28 | 1.0361元 | 1.0551元 |
| 2024-06-21 | 1.0333元 | 1.0523元 |
| 2024-06-14 | 1.0322元 | 1.0512元 |
| 2024-06-07 | 1.0317元 | 1.0507元 |
| 2024-05-31 | 1.0301元 | 1.0491元 |
| 2024-05-24 | 1.0294元 | 1.0484元 |
| 2024-05-17 | 1.0289元 | 1.0479元 |
| 2024-05-10 | 1.0276元 | 1.0466元 |
| 2024-04-30 | 1.0270元 | 1.0460元 |
| 2024-04-26 | 1.0266元 | 1.0456元 |
| 2024-04-19 | 1.0276元 | 1.0466元 |
| 2024-04-12 | 1.0264元 | 1.0454元 |
| 2024-04-03 | 1.0242元 | 1.0432元 |
| 2024-03-29 | 1.0234元 | 1.0424元 |
| 2024-03-22 | 1.0215元 | 1.0405元 |
| 2024-03-15 | 1.0201元 | 1.0391元 |
| 2024-03-08 | 1.0216元 | 1.0406元 |
| 2024-03-01 | 1.0194元 | 1.0384元 |
| 2024-02-23 | 1.0194元 | 1.0384元 |
| 2024-02-08 | 1.0160元 | 1.0350元 |
| 2024-02-02 | 1.0157元 | 1.0347元 |
| 2024-01-26 | 1.0136元 | 1.0326元 |
| 2024-01-19 | 1.0124元 | 1.0314元 |
| 2024-01-12 | 1.0112元 | 1.0302元 |
| 2024-01-05 | 1.0111元 | 1.0301元 |
| 2023-12-29 | 1.0114元 | 1.0304元 |
| 2023-12-22 | 1.0080元 | 1.0270元 |
| 2023-12-21 | 1.0077元 | 1.0267元 |
| 2023-12-20 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2023-12-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2023-12-08 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2023-12-01 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2023-11-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2023-11-17 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2023-11-10 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2023-11-03 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2023-10-27 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2023-10-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2023-10-13 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2023-09-28 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2023-09-22 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2023-09-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2023-09-08 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2023-09-01 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2023-08-25 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2023-08-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
