华安鼎津一年定开债发起式 (016673.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-12-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0392元基金经理鲍越愚管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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华安鼎津一年定开债发起式(016673) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华安鼎津一年定开债发起式 |
| 基金主代码 | 016673 |
| 运作方式 | 契约型开放式 |
| 合同生效日 | 2022-12-21 |
| 总份额 | 20.00亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，通过积极主动的资产配置，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略 | 1、封闭期投资策略（1）资产配置策略（2）债券投资策略（3）国债期货投资策略2、开放期投资策略开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 |
| 基金公司 | 华安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 渤海银行股份有限公司 |
