贝莱德欣悦丰利债券A (016711.jj)贝莱德基金管理有限公司持有人户数712.00 | 成立日期 | 2023-02-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0300元基金经理李倩 、 王洋 、 刘鑫管理费用率0.50%管托费用率0.15%持仓换手率82.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% |
| 相关基金: | 主从基金贝莱德欣悦丰利债券C | ||||
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贝莱德欣悦丰利债券A(016711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-12-23 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-12-20 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-12-19 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-18 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-12-17 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-13 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-12-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-12-11 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-12-10 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-12-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-12-06 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2024-12-05 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-04 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-03 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-02 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2024-11-29 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-11-28 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-11-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-26 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-25 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-22 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2024-11-21 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-11-20 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-19 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-11-18 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2024-11-15 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-11-14 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-11-13 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-11 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-11-08 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-07 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-11-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2024-11-01 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-31 | 1.0199元 | 1.0199元 |
| 2024-10-30 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-10-29 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-10-28 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-10-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-10-24 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-10-23 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-10-18 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-10-17 | 1.0191元 | 1.0191元 |
