嘉合磐益纯债A (016808.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0859元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债C | ||||
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-08-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-08-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-08-23 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2024-08-22 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-08-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-08-20 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-19 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-08-16 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-08-15 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-08-14 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-08-13 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2024-08-12 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-08-09 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-08-08 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-08-07 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-08-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-08-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2024-08-02 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-08-01 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-07-31 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-07-30 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-29 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-07-26 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2024-07-25 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-07-23 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-07-22 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-07-19 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-07-18 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2024-07-17 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2024-07-16 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-07-15 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2024-07-12 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-07-11 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-07-10 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-07-09 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-08 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-05 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-04 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2024-07-03 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-07-02 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2024-07-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-06-28 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2024-06-27 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-06-26 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-06-25 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-06-24 | 1.0801元 | 1.0801元 |
