嘉合磐益纯债A (016808.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债C | ||||
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-24 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-23 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-12-20 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-19 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-18 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-17 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2024-12-16 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-12-13 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-12-12 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-11 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-12-10 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-12-09 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-06 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-12-05 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2024-12-04 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2024-12-03 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-02 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-29 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-11-28 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-11-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-11-26 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-11-25 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2024-11-22 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-11-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-11-20 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-19 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2024-11-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2024-11-14 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2024-11-13 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-11-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-10-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
