嘉合磐益纯债A (016808.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0891元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债C | ||||
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-11-11 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-11-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-11-07 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-11-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2024-11-05 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-11-04 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-11-01 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-10-31 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-28 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-10-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-10-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-23 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2024-10-22 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-10-21 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-18 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-10-17 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-16 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-10-15 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-10-14 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-10-11 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-10-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-09 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-10-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-09-30 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-09-27 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-09-26 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-25 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-24 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-09-23 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-09-20 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-09-19 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-18 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-09-13 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-09-12 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-09-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-09-10 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-09-09 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-09-06 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-09-05 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-09-04 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2024-09-03 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2024-09-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-08-30 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2024-08-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-08-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-08-26 | 1.0866元 | 1.0866元 |
