嘉合磐益纯债A(016808) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0685元 | 1.1125元 |
| 2025-07-17 | 1.0683元 | 1.1123元 |
| 2025-07-16 | 1.0682元 | 1.1122元 |
| 2025-07-15 | 1.0680元 | 1.1120元 |
| 2025-07-14 | 1.0678元 | 1.1118元 |
| 2025-07-11 | 1.0677元 | 1.1117元 |
| 2025-07-10 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2025-07-09 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2025-07-08 | 1.0676元 | 1.1116元 |
| 2025-07-07 | 1.0677元 | 1.1117元 |
| 2025-07-04 | 1.0675元 | 1.1115元 |
| 2025-07-03 | 1.0671元 | 1.1111元 |
| 2025-07-02 | 1.0668元 | 1.1108元 |
| 2025-07-01 | 1.0665元 | 1.1105元 |
| 2025-06-30 | 1.0663元 | 1.1103元 |
| 2025-06-27 | 1.0662元 | 1.1102元 |
| 2025-06-26 | 1.0661元 | 1.1101元 |
| 2025-06-25 | 1.0663元 | 1.1103元 |
| 2025-06-24 | 1.0663元 | 1.1103元 |
| 2025-06-23 | 1.0664元 | 1.1104元 |
| 2025-06-20 | 1.0661元 | 1.1101元 |
| 2025-06-19 | 1.0659元 | 1.1099元 |
| 2025-06-18 | 1.0658元 | 1.1098元 |
| 2025-06-17 | 1.0655元 | 1.1095元 |
| 2025-06-16 | 1.0654元 | 1.1094元 |
| 2025-06-13 | 1.0652元 | 1.1092元 |
| 2025-06-12 | 1.0651元 | 1.1091元 |
| 2025-06-11 | 1.0650元 | 1.1090元 |
| 2025-06-10 | 1.0649元 | 1.1089元 |
| 2025-06-09 | 1.0648元 | 1.1088元 |
| 2025-06-06 | 1.0644元 | 1.1084元 |
| 2025-06-05 | 1.0643元 | 1.1083元 |
| 2025-06-04 | 1.0642元 | 1.1082元 |
| 2025-06-03 | 1.0642元 | 1.1082元 |
| 2025-05-30 | 1.0640元 | 1.1080元 |
| 2025-05-29 | 1.0639元 | 1.1079元 |
| 2025-05-28 | 1.0642元 | 1.1082元 |
| 2025-05-27 | 1.0643元 | 1.1083元 |
| 2025-05-26 | 1.0636元 | 1.1076元 |
| 2025-05-23 | 1.0633元 | 1.1073元 |
| 2025-05-22 | 1.0631元 | 1.1071元 |
| 2025-05-21 | 1.0629元 | 1.1069元 |
| 2025-05-20 | 1.0627元 | 1.1067元 |
| 2025-05-19 | 1.0624元 | 1.1064元 |
| 2025-05-16 | 1.0623元 | 1.1063元 |
| 2025-05-15 | 1.0623元 | 1.1063元 |
| 2025-05-14 | 1.0621元 | 1.1061元 |
| 2025-05-13 | 1.0618元 | 1.1058元 |
| 2025-05-12 | 1.0615元 | 1.1055元 |
| 2025-05-09 | 1.0613元 | 1.1053元 |
