嘉合磐益纯债A (016808.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0979元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐益纯债A(016808) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00% | 100.00% | 210.00 | 360.34万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.00% | 100.00% | 228.00 | 323.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.00% | 100.00% | 257.00 | 280.68万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.00% | 100.00% | 311.00 | 273.15万元 | -- |
