嘉合磐益纯债A (016808.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0859元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债C | ||||
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史全部公告列表
最后更新于：2024-08-31
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2024-08-31 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2024年中期报告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 2 | 2024-07-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2024-04-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2024-03-29 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 5 | 2024-01-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2023-11-22 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2023-10-25 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2023-08-31 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 9 | 2023-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2023-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2023-07-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2023-07-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2023-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2023-03-31 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金2022年年度报告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 15 | 2023-01-20 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2022-10-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2022-10-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2022-10-18 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 19 | 2022-10-14 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2022-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2022-09-24 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 22 | 2022-09-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2022-09-24 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 24 | 2022-09-24 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2022-09-24 | 嘉合磐益纯债债券型证券投资基金基金份额发售公告 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
