嘉合磐益纯债A
(016808.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模7.46亿 (2025-06-30) 基金净值1.0678 (2025-07-23) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.92% (1805 / 7199)
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.009%-0.29%0.36%0.35%0.39%0.22%0.14%----------1.18%
20240.70%0.51%0.20%0.39%0.48%0.35%0.63%-0.17%-0.17%0.16%0.64%0.60%4.39%
2023-0.06%0.56%0.98%0.64%0.67%0.29%0.38%0.46%-0.010%0.27%0.49%0.57%5.36%
2022---------------------0.68%0.42%--