嘉合磐益纯债A (016808.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0859元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债C | ||||
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-08-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.70% | 0.51% | 0.20% | 0.39% | 0.48% | 0.35% | 0.63% | -0.17% | -- | -- | -- | -- | 3.12% |
| 2023 | -0.06% | 0.56% | 0.98% | 0.64% | 0.67% | 0.29% | 0.38% | 0.46% | -0.01% | 0.27% | 0.49% | 0.57% | 5.36% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.68% | 0.42% | -- |
