嘉合磐益纯债A
(016808.jj ) 嘉合基金管理有限公司		基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模7.46亿元 (2025-06-30) 基金净值1.0683元 (2025-07-22) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.94% (1811 / 7199)
相关基金: 主从基金: 嘉合磐益纯债C
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史资产组合

最后更新于：2025-06-30

  1. 2025-06-30
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  5. 2024-06-30
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  7. 2023-12-31
  8. 2023-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资8.43亿99.73%
(其中) 债券8.43亿99.73%
2 银行存款及结算备付金224.36万0.27%
3 其他资产9,686.000.001%
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