嘉合磐益纯债A
(016808.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模7.46亿 (2025-06-30) 基金净值1.0668 (2025-07-25) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1826 / 7201)
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-28

数据选项
数据起始于2020年。
嘉合磐益纯债A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-28--0.30%--0.05%
2024-12-31226.47万0.30%37.75万0.05%
2024-06-30111.57万0.30%18.59万0.05%
2024-06-28--0.30%--0.05%
2023-12-31216.30万0.30%36.05万0.05%
2023-07-29--0.30%--0.05%