嘉合磐益纯债A (016808.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数210.00 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0891元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债C | ||||
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嘉合磐益纯债A(016808) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 111.57万元 | 0.30% | 18.59万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 216.30万元 | 0.30% | 36.05万元 | 0.05% |
| 2023-07-29 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 106.16万元 | 0.30% | 17.69万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 58.69万元 | 0.30% | 9.78万元 | 0.05% |
