嘉合磐益纯债A
(016808.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-10-17总资产规模7.46亿 (2025-06-30) 基金净值1.0668 (2025-07-25) 基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.87% (1824 / 7213)
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嘉合磐益纯债A(016808) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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嘉合磐益纯债A.(016808) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐益纯债A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.077.46亿7.00亿--
2025-03-311.107.70亿7.00亿--
2024-12-311.107.69亿7.00亿--
2024-09-301.087.59亿7.00亿--
2024-06-301.087.57亿7.00亿--
2024-03-31--7.48亿7.00亿--
2023-12-311.057.37亿7.00亿--
2023-09-30--7.27亿7.00亿--