嘉合磐益纯债A (016808.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0859元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐益纯债C | ||||
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嘉合磐益纯债A(016808) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 7.57亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.48亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 7.37亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.27亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 7.21亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 7.10亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 8.50亿 | 8.50亿元 | -- |
| 2022-10-17 | 1.00元 | 14.10亿 | 14.10亿元 | -- |
