中欧颐利债券A (016850.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0256元基金经理刘勇管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率47.48% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.44% |
| 相关基金: | 主从基金中欧颐利债券C | ||||
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中欧颐利债券A(016850) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-29 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-08-28 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-27 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-26 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-08-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-08-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-08-20 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-08-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-16 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-08-15 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-08-14 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-08-13 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-12 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-08-09 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-08 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-08-07 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-02 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-01 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-07-31 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-07-30 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-29 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-25 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-07-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-07-23 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-22 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-19 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-07-18 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2024-07-17 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-07-16 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-15 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-07-12 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-11 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-07-10 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-07-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-07-08 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-05 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-07-04 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-07-03 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-07-02 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-07-01 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-06-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-06-27 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-06-26 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-24 | 1.0279元 | 1.0279元 |
