大成中证同业存单AAA指数7天持有 (016852.jj)大成基金管理有限公司持有人户数2,900.00 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0404元基金经理刘谢冰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.95% |
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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-12-19 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-12-17 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-16 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-13 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-12-10 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-09 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-06 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-04 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-12-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-02 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-11-29 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-11-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-27 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-26 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-25 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-11-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-21 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-11-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-19 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-18 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-14 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-11-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-12 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-11 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-08 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-11-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-11-06 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-05 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-04 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-01 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-31 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-30 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-29 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-28 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-10-25 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-24 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-23 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-22 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-21 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-18 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-10-17 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-10-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-15 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-10-14 | 1.0369元 | 1.0369元 |
