大成中证同业存单AAA指数7天持有 (016852.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-11-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0343元基金经理刘谢冰管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.06% |
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大成中证同业存单AAA指数7天持有(016852) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-25 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2024-07-24 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-07-23 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2024-07-22 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-19 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-18 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-17 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-16 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-15 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2024-07-12 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2024-07-11 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-10 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-07-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-08 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-03 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-07-02 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-07-01 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-06-28 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2024-06-27 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-06-26 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2024-06-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-06-21 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-20 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-06-19 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-06-18 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-06-13 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-12 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-11 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-06-07 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-06 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-06-05 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-06-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-06-03 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-05-31 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-05-30 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2024-05-29 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-05-28 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-27 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-05-24 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-23 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2024-05-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-21 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2024-05-20 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-17 | 1.0309元 | 1.0309元 |
