上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.0585元 | 1.0963元 |
| 2024-12-23 | 1.0599元 | 1.0977元 |
| 2024-12-20 | 1.0590元 | 1.0968元 |
| 2024-12-19 | 1.0564元 | 1.0942元 |
| 2024-12-18 | 1.0559元 | 1.0937元 |
| 2024-12-17 | 1.0574元 | 1.0952元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.0957元 |
| 2024-12-13 | 1.0550元 | 1.0928元 |
| 2024-12-12 | 1.0525元 | 1.0903元 |
| 2024-12-11 | 1.0518元 | 1.0896元 |
| 2024-12-10 | 1.0508元 | 1.0886元 |
| 2024-12-09 | 1.0463元 | 1.0841元 |
| 2024-12-06 | 1.0445元 | 1.0823元 |
| 2024-12-05 | 1.0446元 | 1.0824元 |
| 2024-12-04 | 1.0440元 | 1.0818元 |
| 2024-12-03 | 1.0416元 | 1.0794元 |
| 2024-12-02 | 1.0416元 | 1.0794元 |
| 2024-11-29 | 1.0382元 | 1.0760元 |
| 2024-11-28 | 1.0365元 | 1.0743元 |
| 2024-11-27 | 1.0354元 | 1.0732元 |
| 2024-11-26 | 1.0351元 | 1.0729元 |
| 2024-11-25 | 1.0345元 | 1.0723元 |
| 2024-11-22 | 1.0330元 | 1.0708元 |
| 2024-11-21 | 1.0327元 | 1.0705元 |
| 2024-11-20 | 1.0318元 | 1.0696元 |
| 2024-11-19 | 1.0319元 | 1.0697元 |
| 2024-11-18 | 1.0315元 | 1.0693元 |
| 2024-11-15 | 1.0321元 | 1.0699元 |
| 2024-11-14 | 1.0319元 | 1.0697元 |
| 2024-11-13 | 1.0316元 | 1.0694元 |
| 2024-11-12 | 1.0321元 | 1.0699元 |
| 2024-11-11 | 1.0308元 | 1.0686元 |
| 2024-11-08 | 1.0302元 | 1.0680元 |
| 2024-11-07 | 1.0297元 | 1.0675元 |
| 2024-11-06 | 1.0289元 | 1.0667元 |
| 2024-11-05 | 1.0288元 | 1.0666元 |
| 2024-11-04 | 1.0284元 | 1.0662元 |
| 2024-11-01 | 1.0277元 | 1.0655元 |
| 2024-10-31 | 1.0266元 | 1.0644元 |
| 2024-10-30 | 1.0257元 | 1.0635元 |
| 2024-10-29 | 1.0256元 | 1.0634元 |
| 2024-10-28 | 1.0255元 | 1.0633元 |
| 2024-10-25 | 1.0260元 | 1.0638元 |
| 2024-10-24 | 1.0263元 | 1.0641元 |
| 2024-10-23 | 1.0268元 | 1.0646元 |
| 2024-10-22 | 1.0284元 | 1.0662元 |
| 2024-10-21 | 1.0297元 | 1.0675元 |
| 2024-10-18 | 1.0298元 | 1.0676元 |
| 2024-10-17 | 1.0304元 | 1.0682元 |
| 2024-10-16 | 1.0291元 | 1.0669元 |
