上银聚嘉益一年定开债券发起式 (016999.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0643元基金经理葛沁沁 、 马小东管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.40% |
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上银聚嘉益一年定开债券发起式(016999) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2024-07-25 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-07-23 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2024-07-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-07-19 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-07-17 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-07-16 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-07-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-12 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-11 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-10 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-07-09 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-07-08 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-05 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-04 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-03 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-07-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-07-01 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-06-28 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2024-06-27 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-06-26 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2024-06-25 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-06-24 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-06-21 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2024-06-20 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-06-19 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-06-18 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2024-06-17 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-06-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-06-12 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-11 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-07 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-06-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-06-05 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2024-06-04 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-06-03 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-05-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2024-05-28 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-05-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-24 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-23 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-22 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2024-05-21 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-05-20 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-05-17 | 1.0418元 | 1.0418元 |
