嘉合磐辉纯债A (017449.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐辉纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.97亿 | 67.11% |
| (其中) 债券 | 16.97亿 | 67.11% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7.96亿 | 31.49% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,523.35万 | 1.39% |
| 4 | 其他资产 | 7.69万 | 0.00% |
加载中......
