嘉合磐辉纯债A (017449.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐辉纯债C | ||||
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嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.01 元 | 5.00亿 | 500.01万元 | 0.98% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.008 元 | 10.50亿 | 840.00万元 | 0.79% | 0.79% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
