嘉合磐辉纯债A (017449.jj ) 嘉合基金管理有限公司	基金类型债券型成立日期2023-06-09总资产规模20.16亿元 (2025-03-31) 基金净值1.0197元 (2025-07-18) 基金经理李超舒烟雨管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率3.01% (4331 / 7198)
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嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-04-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-04-21	2025-04-21	0.026 元	19.54亿	5,081.57万元	2.51%	2.51%
2024-06-19	2024-06-19	0.01 元	5.00亿	500.01万元	0.98%	0.98%
2023-09-25	2023-09-25	0.008 元	10.50亿	840.00万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。