嘉合磐辉纯债A(017449) - 基金份额
最后更新于:2025-06-30
日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
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2025-06-30 | 1.02元 | 19.90亿 | 19.54亿元 | -- |
2025-03-31 | 1.03元 | 20.16亿 | 19.54亿元 | -- |
2024-12-31 | 1.03元 | 20.21亿 | 19.64亿元 | -- |
2024-09-30 | 1.02元 | 20.00亿 | 19.64亿元 | -- |
2024-06-30 | 1.01元 | 3.04亿 | 3.00亿元 | -- |
2024-03-31 | -- | 5.08亿 | 5.00亿元 | -- |
2023-12-31 | 1.01元 | 5.06亿 | 5.00亿元 | -- |
2023-09-30 | -- | 5.02亿 | 5.00亿元 | -- |