嘉合磐辉纯债A
(017449.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数144.00		成立日期2023-06-09
总资产规模
20.00亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0279元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.97%
相关基金: 主从基金嘉合磐辉纯债C
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嘉合磐辉纯债A(017449) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

嘉合磐辉纯债A.(017449) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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嘉合磐辉纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.02元20.00亿19.64亿元--
2024-06-301.01元3.04亿3.00亿元--
2024-03-31--5.08亿5.00亿元--
2023-12-311.01元5.06亿5.00亿元--
2023-09-30--5.02亿5.00亿元--
2023-06-091.00元10.50亿10.50亿元--

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