嘉合磐辉纯债A (017449.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数144.00基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐辉纯债C | ||||
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嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 74.96万元 | 0.30% | 12.49万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 88.65万元 | 0.30% | 14.77万元 | 0.05% |
| 2023-12-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
