嘉合磐辉纯债A (017449.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数144.00基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐辉纯债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-09-30
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.14% | 0.27% | 0.12% | 0.15% | 0.13% | 0.23% | 0.19% | 0.29% | 0.11% | -- | -- | -- | 1.62% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.05% | 1.02% | 0.17% | -0.11% | 0.14% | 0.71% | -- |
