嘉合磐辉纯债A (017449.jj)嘉合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0179元持有人户数144.00基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐辉纯债C | ||||
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嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0179元 | 1.0359元 |
| 2024-09-27 | 1.0193元 | 1.0373元 |
| 2024-09-26 | 1.0197元 | 1.0377元 |
| 2024-09-25 | 1.0197元 | 1.0377元 |
| 2024-09-24 | 1.0195元 | 1.0375元 |
| 2024-09-23 | 1.0197元 | 1.0377元 |
| 2024-09-20 | 1.0196元 | 1.0376元 |
| 2024-09-19 | 1.0196元 | 1.0376元 |
| 2024-09-18 | 1.0196元 | 1.0376元 |
| 2024-09-13 | 1.0191元 | 1.0371元 |
| 2024-09-12 | 1.0190元 | 1.0370元 |
| 2024-09-11 | 1.0190元 | 1.0370元 |
| 2024-09-10 | 1.0189元 | 1.0369元 |
| 2024-09-09 | 1.0188元 | 1.0368元 |
| 2024-09-06 | 1.0186元 | 1.0366元 |
| 2024-09-05 | 1.0185元 | 1.0365元 |
| 2024-09-04 | 1.0182元 | 1.0362元 |
| 2024-09-03 | 1.0179元 | 1.0359元 |
| 2024-09-02 | 1.0175元 | 1.0355元 |
| 2024-08-30 | 1.0168元 | 1.0348元 |
| 2024-08-29 | 1.0167元 | 1.0347元 |
| 2024-08-28 | 1.0160元 | 1.0340元 |
| 2024-08-27 | 1.0160元 | 1.0340元 |
| 2024-08-26 | 1.0170元 | 1.0350元 |
| 2024-08-23 | 1.0172元 | 1.0352元 |
| 2024-08-22 | 1.0174元 | 1.0354元 |
| 2024-08-21 | 1.0180元 | 1.0360元 |
| 2024-08-20 | 1.0183元 | 1.0363元 |
| 2024-08-19 | 1.0184元 | 1.0364元 |
| 2024-08-16 | 1.0183元 | 1.0363元 |
| 2024-08-15 | 1.0182元 | 1.0362元 |
| 2024-08-14 | 1.0182元 | 1.0362元 |
| 2024-08-13 | 1.0181元 | 1.0361元 |
| 2024-08-12 | 1.0181元 | 1.0361元 |
| 2024-08-09 | 1.0181元 | 1.0361元 |
| 2024-08-08 | 1.0181元 | 1.0361元 |
| 2024-08-07 | 1.0181元 | 1.0361元 |
| 2024-08-06 | 1.0168元 | 1.0348元 |
| 2024-08-05 | 1.0144元 | 1.0324元 |
| 2024-08-02 | 1.0143元 | 1.0323元 |
| 2024-08-01 | 1.0142元 | 1.0322元 |
| 2024-07-31 | 1.0139元 | 1.0319元 |
| 2024-07-30 | 1.0138元 | 1.0318元 |
| 2024-07-29 | 1.0137元 | 1.0317元 |
| 2024-07-26 | 1.0134元 | 1.0314元 |
| 2024-07-25 | 1.0133元 | 1.0313元 |
| 2024-07-24 | 1.0131元 | 1.0311元 |
| 2024-07-23 | 1.0130元 | 1.0310元 |
| 2024-07-22 | 1.0127元 | 1.0307元 |
| 2024-07-19 | 1.0123元 | 1.0303元 |
