嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0197元 | 1.0637元 |
| 2025-07-17 | 1.0196元 | 1.0636元 |
| 2025-07-16 | 1.0195元 | 1.0635元 |
| 2025-07-15 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2025-07-14 | 1.0189元 | 1.0629元 |
| 2025-07-11 | 1.0191元 | 1.0631元 |
| 2025-07-10 | 1.0192元 | 1.0632元 |
| 2025-07-09 | 1.0196元 | 1.0636元 |
| 2025-07-08 | 1.0197元 | 1.0637元 |
| 2025-07-07 | 1.0198元 | 1.0638元 |
| 2025-07-04 | 1.0195元 | 1.0635元 |
| 2025-07-03 | 1.0193元 | 1.0633元 |
| 2025-07-02 | 1.0190元 | 1.0630元 |
| 2025-07-01 | 1.0184元 | 1.0624元 |
| 2025-06-30 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2025-06-27 | 1.0180元 | 1.0620元 |
| 2025-06-26 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2025-06-25 | 1.0178元 | 1.0618元 |
| 2025-06-24 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2025-06-23 | 1.0185元 | 1.0625元 |
| 2025-06-20 | 1.0183元 | 1.0623元 |
| 2025-06-19 | 1.0181元 | 1.0621元 |
| 2025-06-18 | 1.0176元 | 1.0616元 |
| 2025-06-17 | 1.0173元 | 1.0613元 |
| 2025-06-16 | 1.0170元 | 1.0610元 |
| 2025-06-13 | 1.0168元 | 1.0608元 |
| 2025-06-12 | 1.0167元 | 1.0607元 |
| 2025-06-11 | 1.0166元 | 1.0606元 |
| 2025-06-10 | 1.0161元 | 1.0601元 |
| 2025-06-09 | 1.0159元 | 1.0599元 |
| 2025-06-06 | 1.0155元 | 1.0595元 |
| 2025-06-05 | 1.0149元 | 1.0589元 |
| 2025-06-04 | 1.0149元 | 1.0589元 |
| 2025-06-03 | 1.0148元 | 1.0588元 |
| 2025-05-30 | 1.0145元 | 1.0585元 |
| 2025-05-29 | 1.0138元 | 1.0578元 |
| 2025-05-28 | 1.0145元 | 1.0585元 |
| 2025-05-27 | 1.0148元 | 1.0588元 |
| 2025-05-26 | 1.0147元 | 1.0587元 |
| 2025-05-23 | 1.0145元 | 1.0585元 |
| 2025-05-22 | 1.0144元 | 1.0584元 |
| 2025-05-21 | 1.0141元 | 1.0581元 |
| 2025-05-20 | 1.0139元 | 1.0579元 |
| 2025-05-19 | 1.0136元 | 1.0576元 |
| 2025-05-16 | 1.0133元 | 1.0573元 |
| 2025-05-15 | 1.0134元 | 1.0574元 |
| 2025-05-14 | 1.0133元 | 1.0573元 |
| 2025-05-13 | 1.0131元 | 1.0571元 |
| 2025-05-12 | 1.0129元 | 1.0569元 |
| 2025-05-09 | 1.0140元 | 1.0580元 |
