嘉合磐辉纯债A (017449.jj)嘉合基金管理有限公司持有人户数144.00 | 成立日期 | 2023-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理李超管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.98% |
| 相关基金: | 主从基金嘉合磐辉纯债C | ||||
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嘉合磐辉纯债A(017449) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.0282元 | 1.0462元 |
| 2024-12-26 | 1.0279元 | 1.0459元 |
| 2024-12-25 | 1.0279元 | 1.0459元 |
| 2024-12-24 | 1.0279元 | 1.0459元 |
| 2024-12-23 | 1.0279元 | 1.0459元 |
| 2024-12-20 | 1.0275元 | 1.0455元 |
| 2024-12-19 | 1.0272元 | 1.0452元 |
| 2024-12-18 | 1.0274元 | 1.0454元 |
| 2024-12-17 | 1.0275元 | 1.0455元 |
| 2024-12-16 | 1.0276元 | 1.0456元 |
| 2024-12-13 | 1.0271元 | 1.0451元 |
| 2024-12-12 | 1.0265元 | 1.0445元 |
| 2024-12-11 | 1.0264元 | 1.0444元 |
| 2024-12-10 | 1.0263元 | 1.0443元 |
| 2024-12-09 | 1.0257元 | 1.0437元 |
| 2024-12-06 | 1.0255元 | 1.0435元 |
| 2024-12-05 | 1.0254元 | 1.0434元 |
| 2024-12-04 | 1.0252元 | 1.0432元 |
| 2024-12-03 | 1.0249元 | 1.0429元 |
| 2024-12-02 | 1.0246元 | 1.0426元 |
| 2024-11-29 | 1.0236元 | 1.0416元 |
| 2024-11-28 | 1.0232元 | 1.0412元 |
| 2024-11-27 | 1.0230元 | 1.0410元 |
| 2024-11-26 | 1.0229元 | 1.0409元 |
| 2024-11-25 | 1.0227元 | 1.0407元 |
| 2024-11-22 | 1.0224元 | 1.0404元 |
| 2024-11-21 | 1.0223元 | 1.0403元 |
| 2024-11-20 | 1.0221元 | 1.0401元 |
| 2024-11-19 | 1.0221元 | 1.0401元 |
| 2024-11-18 | 1.0220元 | 1.0400元 |
| 2024-11-15 | 1.0219元 | 1.0399元 |
| 2024-11-14 | 1.0217元 | 1.0397元 |
| 2024-11-13 | 1.0216元 | 1.0396元 |
| 2024-11-12 | 1.0215元 | 1.0395元 |
| 2024-11-11 | 1.0212元 | 1.0392元 |
| 2024-11-08 | 1.0209元 | 1.0389元 |
| 2024-11-07 | 1.0207元 | 1.0387元 |
| 2024-11-06 | 1.0204元 | 1.0384元 |
| 2024-11-05 | 1.0202元 | 1.0382元 |
| 2024-11-04 | 1.0201元 | 1.0381元 |
| 2024-11-01 | 1.0197元 | 1.0377元 |
| 2024-10-31 | 1.0193元 | 1.0373元 |
| 2024-10-30 | 1.0192元 | 1.0372元 |
| 2024-10-29 | 1.0191元 | 1.0371元 |
| 2024-10-28 | 1.0191元 | 1.0371元 |
| 2024-10-25 | 1.0192元 | 1.0372元 |
| 2024-10-24 | 1.0193元 | 1.0373元 |
| 2024-10-23 | 1.0193元 | 1.0373元 |
| 2024-10-22 | 1.0198元 | 1.0378元 |
| 2024-10-21 | 1.0198元 | 1.0378元 |
