招商安凯债券 (017556.jj)招商基金管理有限公司持有人户数203.00 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0340元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率21.53% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
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招商安凯债券(017556) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0340元 | 1.1317元 |
| 2024-12-20 | 1.0334元 | 1.1311元 |
| 2024-12-19 | 1.0332元 | 1.1309元 |
| 2024-12-18 | 1.0333元 | 1.1310元 |
| 2024-12-17 | 1.0330元 | 1.1307元 |
| 2024-12-16 | 1.0336元 | 1.1313元 |
| 2024-12-13 | 1.0336元 | 1.1313元 |
| 2024-12-12 | 1.0355元 | 1.1332元 |
| 2024-12-11 | 1.0335元 | 1.1312元 |
| 2024-12-10 | 1.0325元 | 1.1302元 |
| 2024-12-09 | 1.0312元 | 1.1289元 |
| 2024-12-06 | 1.0295元 | 1.1272元 |
| 2024-12-05 | 1.0534元 | 1.1251元 |
| 2024-12-04 | 1.0535元 | 1.1252元 |
| 2024-12-03 | 1.0534元 | 1.1251元 |
| 2024-12-02 | 1.0531元 | 1.1248元 |
| 2024-11-29 | 1.0509元 | 1.1226元 |
| 2024-11-28 | 1.0492元 | 1.1209元 |
| 2024-11-27 | 1.0508元 | 1.1225元 |
| 2024-11-26 | 1.0482元 | 1.1199元 |
| 2024-11-25 | 1.0483元 | 1.1200元 |
| 2024-11-22 | 1.0481元 | 1.1198元 |
| 2024-11-21 | 1.0514元 | 1.1231元 |
| 2024-11-20 | 1.0513元 | 1.1230元 |
| 2024-11-19 | 1.0509元 | 1.1226元 |
| 2024-11-18 | 1.0499元 | 1.1216元 |
| 2024-11-15 | 1.0502元 | 1.1219元 |
| 2024-11-14 | 1.0501元 | 1.1218元 |
| 2024-11-13 | 1.0525元 | 1.1242元 |
| 2024-11-12 | 1.0519元 | 1.1236元 |
| 2024-11-11 | 1.0528元 | 1.1245元 |
| 2024-11-08 | 1.0524元 | 1.1241元 |
| 2024-11-07 | 1.0539元 | 1.1256元 |
| 2024-11-06 | 1.0504元 | 1.1221元 |
| 2024-11-05 | 1.0512元 | 1.1229元 |
| 2024-11-04 | 1.0493元 | 1.1210元 |
| 2024-11-01 | 1.0480元 | 1.1197元 |
| 2024-10-31 | 1.0468元 | 1.1185元 |
| 2024-10-30 | 1.0461元 | 1.1178元 |
| 2024-10-29 | 1.0465元 | 1.1182元 |
| 2024-10-28 | 1.0487元 | 1.1204元 |
| 2024-10-25 | 1.0483元 | 1.1200元 |
| 2024-10-24 | 1.0480元 | 1.1197元 |
| 2024-10-23 | 1.0496元 | 1.1213元 |
| 2024-10-22 | 1.0485元 | 1.1202元 |
| 2024-10-21 | 1.0475元 | 1.1192元 |
| 2024-10-18 | 1.0480元 | 1.1197元 |
| 2024-10-17 | 1.0443元 | 1.1160元 |
| 2024-10-16 | 1.0459元 | 1.1176元 |
| 2024-10-15 | 1.0451元 | 1.1168元 |
