招商安凯债券 (017556.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0306元基金经理蔡振管理费用率0.35%管托费用率0.10%持仓换手率25.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.12% |
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招商安凯债券(017556) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0306元 | 1.0863元 |
| 2024-07-29 | 1.0318元 | 1.0875元 |
| 2024-07-26 | 1.0330元 | 1.0887元 |
| 2024-07-25 | 1.0332元 | 1.0889元 |
| 2024-07-24 | 1.0345元 | 1.0902元 |
| 2024-07-23 | 1.0353元 | 1.0910元 |
| 2024-07-22 | 1.0377元 | 1.0934元 |
| 2024-07-19 | 1.0371元 | 1.0928元 |
| 2024-07-18 | 1.0362元 | 1.0919元 |
| 2024-07-17 | 1.0350元 | 1.0907元 |
| 2024-07-16 | 1.0368元 | 1.0925元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.0919元 |
| 2024-07-12 | 1.0360元 | 1.0917元 |
| 2024-07-11 | 1.0360元 | 1.0917元 |
| 2024-07-10 | 1.0323元 | 1.0880元 |
| 2024-07-09 | 1.0340元 | 1.0897元 |
| 2024-07-08 | 1.0320元 | 1.0877元 |
| 2024-07-05 | 1.0332元 | 1.0889元 |
| 2024-07-04 | 1.0338元 | 1.0895元 |
| 2024-07-03 | 1.0365元 | 1.0922元 |
| 2024-07-02 | 1.0350元 | 1.0907元 |
| 2024-07-01 | 1.0341元 | 1.0898元 |
| 2024-06-28 | 1.0330元 | 1.0887元 |
| 2024-06-27 | 1.0302元 | 1.0859元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.0869元 |
| 2024-06-25 | 1.0293元 | 1.0850元 |
| 2024-06-24 | 1.0296元 | 1.0853元 |
| 2024-06-21 | 1.0313元 | 1.0870元 |
| 2024-06-20 | 1.0329元 | 1.0886元 |
| 2024-06-19 | 1.0326元 | 1.0883元 |
| 2024-06-18 | 1.0317元 | 1.0874元 |
| 2024-06-17 | 1.0306元 | 1.0863元 |
| 2024-06-14 | 1.0314元 | 1.0871元 |
| 2024-06-13 | 1.0315元 | 1.0872元 |
| 2024-06-12 | 1.0320元 | 1.0877元 |
| 2024-06-11 | 1.0316元 | 1.0873元 |
| 2024-06-07 | 1.0321元 | 1.0878元 |
| 2024-06-06 | 1.0309元 | 1.0866元 |
| 2024-06-05 | 1.0310元 | 1.0867元 |
| 2024-06-04 | 1.0327元 | 1.0884元 |
| 2024-06-03 | 1.0307元 | 1.0864元 |
| 2024-05-31 | 1.0299元 | 1.0856元 |
| 2024-05-30 | 1.0300元 | 1.0857元 |
| 2024-05-29 | 1.0301元 | 1.0858元 |
| 2024-05-28 | 1.0299元 | 1.0856元 |
| 2024-05-27 | 1.0299元 | 1.0856元 |
| 2024-05-24 | 1.0271元 | 1.0828元 |
| 2024-05-23 | 1.0284元 | 1.0841元 |
| 2024-05-22 | 1.0307元 | 1.0864元 |
| 2024-05-21 | 1.0295元 | 1.0852元 |
