融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0325元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.51% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证中诚信央企信用债指数C | ||||
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0325元 | 1.0465元 |
| 2024-07-25 | 1.0323元 | 1.0463元 |
| 2024-07-24 | 1.0320元 | 1.0460元 |
| 2024-07-23 | 1.0312元 | 1.0452元 |
| 2024-07-22 | 1.0309元 | 1.0449元 |
| 2024-07-19 | 1.0305元 | 1.0445元 |
| 2024-07-18 | 1.0305元 | 1.0445元 |
| 2024-07-17 | 1.0305元 | 1.0445元 |
| 2024-07-16 | 1.0306元 | 1.0446元 |
| 2024-07-15 | 1.0303元 | 1.0443元 |
| 2024-07-12 | 1.0301元 | 1.0441元 |
| 2024-07-11 | 1.0298元 | 1.0438元 |
| 2024-07-10 | 1.0297元 | 1.0437元 |
| 2024-07-09 | 1.0297元 | 1.0437元 |
| 2024-07-08 | 1.0294元 | 1.0434元 |
| 2024-07-05 | 1.0296元 | 1.0436元 |
| 2024-07-04 | 1.0297元 | 1.0437元 |
| 2024-07-03 | 1.0296元 | 1.0436元 |
| 2024-07-02 | 1.0294元 | 1.0434元 |
| 2024-07-01 | 1.0287元 | 1.0427元 |
| 2024-06-28 | 1.0290元 | 1.0430元 |
| 2024-06-27 | 1.0288元 | 1.0428元 |
| 2024-06-26 | 1.0285元 | 1.0425元 |
| 2024-06-25 | 1.0284元 | 1.0424元 |
| 2024-06-24 | 1.0282元 | 1.0422元 |
| 2024-06-21 | 1.0280元 | 1.0420元 |
| 2024-06-20 | 1.0280元 | 1.0420元 |
| 2024-06-19 | 1.0279元 | 1.0419元 |
| 2024-06-18 | 1.0278元 | 1.0418元 |
| 2024-06-17 | 1.0277元 | 1.0417元 |
| 2024-06-14 | 1.0275元 | 1.0415元 |
| 2024-06-13 | 1.0274元 | 1.0414元 |
| 2024-06-12 | 1.0273元 | 1.0413元 |
| 2024-06-11 | 1.0272元 | 1.0412元 |
| 2024-06-07 | 1.0269元 | 1.0409元 |
| 2024-06-06 | 1.0268元 | 1.0408元 |
| 2024-06-05 | 1.0266元 | 1.0406元 |
| 2024-06-04 | 1.0263元 | 1.0403元 |
| 2024-06-03 | 1.0262元 | 1.0402元 |
| 2024-05-31 | 1.0259元 | 1.0399元 |
| 2024-05-30 | 1.0260元 | 1.0400元 |
| 2024-05-29 | 1.0258元 | 1.0398元 |
| 2024-05-28 | 1.0255元 | 1.0395元 |
| 2024-05-27 | 1.0253元 | 1.0393元 |
| 2024-05-24 | 1.0251元 | 1.0391元 |
| 2024-05-23 | 1.0250元 | 1.0390元 |
| 2024-05-22 | 1.0247元 | 1.0387元 |
| 2024-05-21 | 1.0245元 | 1.0385元 |
| 2024-05-20 | 1.0245元 | 1.0385元 |
| 2024-05-17 | 1.0242元 | 1.0382元 |
