融通中证中诚信央企信用债指数A (017561.jj)融通基金管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2023-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0197元基金经理王超 、 雷冠中管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 相关基金: | 主从基金融通中证中诚信央企信用债指数C | ||||
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融通中证中诚信央企信用债指数A(017561) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0197元 | 1.0547元 |
| 2024-12-19 | 1.0193元 | 1.0543元 |
| 2024-12-18 | 1.0194元 | 1.0544元 |
| 2024-12-17 | 1.0194元 | 1.0544元 |
| 2024-12-16 | 1.0195元 | 1.0545元 |
| 2024-12-13 | 1.0191元 | 1.0541元 |
| 2024-12-12 | 1.0185元 | 1.0535元 |
| 2024-12-11 | 1.0183元 | 1.0533元 |
| 2024-12-10 | 1.0183元 | 1.0533元 |
| 2024-12-09 | 1.0177元 | 1.0527元 |
| 2024-12-06 | 1.0176元 | 1.0526元 |
| 2024-12-05 | 1.0175元 | 1.0525元 |
| 2024-12-04 | 1.0173元 | 1.0523元 |
| 2024-12-03 | 1.0170元 | 1.0520元 |
| 2024-12-02 | 1.0169元 | 1.0519元 |
| 2024-11-29 | 1.0157元 | 1.0507元 |
| 2024-11-28 | 1.0153元 | 1.0503元 |
| 2024-11-27 | 1.0151元 | 1.0501元 |
| 2024-11-26 | 1.0149元 | 1.0499元 |
| 2024-11-25 | 1.0146元 | 1.0496元 |
| 2024-11-22 | 1.0143元 | 1.0493元 |
| 2024-11-21 | 1.0141元 | 1.0491元 |
| 2024-11-20 | 1.0139元 | 1.0489元 |
| 2024-11-19 | 1.0138元 | 1.0488元 |
| 2024-11-18 | 1.0138元 | 1.0488元 |
| 2024-11-15 | 1.0138元 | 1.0488元 |
| 2024-11-14 | 1.0136元 | 1.0486元 |
| 2024-11-13 | 1.0137元 | 1.0487元 |
| 2024-11-12 | 1.0137元 | 1.0487元 |
| 2024-11-11 | 1.0134元 | 1.0484元 |
| 2024-11-08 | 1.0131元 | 1.0481元 |
| 2024-11-07 | 1.0129元 | 1.0479元 |
| 2024-11-06 | 1.0124元 | 1.0474元 |
| 2024-11-05 | 1.0121元 | 1.0471元 |
| 2024-11-04 | 1.0119元 | 1.0469元 |
| 2024-11-01 | 1.0115元 | 1.0465元 |
| 2024-10-31 | 1.0110元 | 1.0460元 |
| 2024-10-30 | 1.0107元 | 1.0457元 |
| 2024-10-29 | 1.0107元 | 1.0457元 |
| 2024-10-28 | 1.0108元 | 1.0458元 |
| 2024-10-25 | 1.0319元 | 1.0459元 |
| 2024-10-24 | 1.0322元 | 1.0462元 |
| 2024-10-23 | 1.0322元 | 1.0462元 |
| 2024-10-22 | 1.0329元 | 1.0469元 |
| 2024-10-21 | 1.0332元 | 1.0472元 |
| 2024-10-18 | 1.0332元 | 1.0472元 |
| 2024-10-17 | 1.0332元 | 1.0472元 |
| 2024-10-16 | 1.0329元 | 1.0469元 |
| 2024-10-15 | 1.0327元 | 1.0467元 |
| 2024-10-14 | 1.0321元 | 1.0461元 |
