中庚港股通价值18个月封闭股票 (017650.jj)中庚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-01-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型(封闭式)当前净值0.7864元基金经理孙潇管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.08% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.67% |
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中庚港股通价值18个月封闭股票(017650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-29 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-08-28 | 0.7607元 | 0.7607元 |
| 2024-08-27 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-08-26 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-08-23 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2024-08-22 | 0.7721元 | 0.7721元 |
| 2024-08-21 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2024-08-20 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2024-08-19 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2024-08-16 | 0.7998元 | 0.7998元 |
| 2024-08-15 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-08-14 | 0.7917元 | 0.7917元 |
| 2024-08-13 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2024-08-12 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2024-08-09 | 0.8144元 | 0.8144元 |
| 2024-08-08 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-08-07 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-06 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-08-05 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2024-08-02 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-08-01 | 0.8124元 | 0.8124元 |
| 2024-07-31 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2024-07-30 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-29 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2024-07-26 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2024-07-25 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-07-24 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-23 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2024-07-22 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-07-19 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-07-18 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2024-07-17 | 0.8677元 | 0.8677元 |
| 2024-07-16 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-07-15 | 0.8588元 | 0.8588元 |
| 2024-07-12 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-07-11 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-10 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-07-05 | 0.8617元 | 0.8617元 |
| 2024-06-28 | 0.8613元 | 0.8613元 |
| 2024-06-21 | 0.8866元 | 0.8866元 |
| 2024-06-14 | 0.9035元 | 0.9035元 |
| 2024-06-07 | 0.9170元 | 0.9170元 |
| 2024-05-31 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-05-24 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-05-17 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-10 | 0.9193元 | 0.9193元 |
| 2024-04-30 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2024-04-26 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-04-19 | 0.7705元 | 0.7705元 |
