方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 (017701.jj)方正富邦基金管理有限公司持有人户数2,947.00 | 成立日期 | 2023-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0399元基金经理王靖管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
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方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有(017701) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-12-20 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-12-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-18 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-17 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-16 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-12-13 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-12 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-12-11 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-10 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-09 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-06 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-05 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-04 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-03 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-12-02 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-29 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-11-28 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-27 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-26 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-11-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-11-22 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-11-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-19 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-18 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-14 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-11-13 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-12 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-11 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-11-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-11-07 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-11-06 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-05 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-11-04 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-11-01 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-10-31 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-10-30 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-29 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-28 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2024-10-25 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-23 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-21 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-10-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-10-17 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-10-15 | 1.0358元 | 1.0358元 |
