国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0151元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 87.80亿 | 98.51% |
| (其中) 债券 | 87.80亿 | 98.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 1.18% |
| 3 | 其他资产 | 2,752.08万 | 0.31% |
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