国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0151元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28% |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 8.66% | 91.34% | 3,812.00 | 168.03万元 | -- |
| 2023-06-30 | 8.66% | 91.34% | 3,812.00 | 168.80万元 | -- |
