国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,812.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0166元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-12-25
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.29% | 0.37% | 0.36% | 0.42% | 0.38% | 0.25% | 0.27% | 0.11% | 0.14% | 0.24% | 0.33% | 0.29% | 3.49% |
| 2023 | -- | -- | -- | 0.28% | 0.30% | 0.21% | 0.16% | 0.34% | 0.07% | 0.15% | 0.25% | 0.32% | -- |
