国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,812.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0167元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 963.85万元 | 0.30% | 160.64万元 | 0.05% |
| 2024-05-17 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 1,614.60万元 | 0.30% | 269.10万元 | 0.05% |
| 2023-11-30 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 636.68万元 | 0.30% | 106.11万元 | 0.10% |
