国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,812.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0166元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 国联安聚利39个月封闭式纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 国联安聚利39个月封闭式债券 |
| 基金主代码 | 017793 |
| 运作方式 | 契约型、封闭式。本基金自基金合同生效之日起进入封闭期，封闭期为基金合同生效之日起至39个自然月后月度对日的前一日(若该日为非工作日，顺延至下一工作日)。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。 |
| 合同生效日 | 2023-03-01 |
| 总份额 | 63.72亿 份 (2024-09-30) |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争获得长期稳定的投资收益。 |
| 投资策略 | 基金管理人将根据基金资产估值方法的不同，对所投债券实行分单元管理，包括持有到期型单元和交易型单元。持有到期型单元包括投资于以收取合同现金流量为目的并持有到期的债券，采用摊余成本法估值。该单元内的资产均需通过《企业会计准则》要求的“合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的测试”(“SPPI测试”)，并在存续期间每个工作日开展资产减值测试及影子定价偏离度监测，持续加强基金估值的公允性评估，按法规要求及时采取有效措施，避免基金资产净值在到期前异常波动。若所投债券出现违约的，应当及时进行资产清算，尽量避免产品封闭期到期时仍未处置完毕的情况。其余债券纳入交易型单元，采用市值法进行公允价值计量且其变动计入当期损益。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(1-3年)指数收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 |
| 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 |
