国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,812.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0166元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-10-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-10-24 | 2024-10-24 | 0.01 元 | 63.72亿 | 6,371.82万元 | 0.98% | -- |
| 2024-07-18 | 2024-07-18 | 0.01 元 | 63.72亿 | 6,372.27万元 | 0.98% | |
| 2024-04-02 | 2024-04-02 | 0.0034 元 | 63.72亿 | 2,166.55万元 | 0.33% | |
| 2023-12-21 | 2023-12-21 | 0.0175 元 | 63.72亿 | 1.12亿元 | 1.71% | 1.71% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
