国联安聚利39个月封闭式债券 (017793.jj)国联安基金管理有限公司持有人户数3,812.00 | 成立日期 | 2023-03-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0166元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.17% |
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 64.87亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 65.18亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 64.70亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 64.05亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 64.71亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 64.35亿 | 63.72亿元 | -- |
| 2023-03-01 | 1.00元 | 63.72亿 | 63.72亿元 | -- |
