国联安聚利39个月封闭式债券
(017793.jj)国联安基金管理有限公司		成立日期2023-03-01
总资产规模
65.18亿元 (2024-06-30)
基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0151元基金经理陈建华管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.28%
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国联安聚利39个月封闭式债券(017793) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联安聚利39个月封闭式债券.(017793) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国联安聚利39个月封闭式债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.02元65.18亿63.72亿元--
2024-03-31--64.70亿63.72亿元--
2023-12-311.01元64.05亿63.72亿元--
2023-09-30--64.71亿63.72亿元--
2023-06-301.01元64.35亿63.72亿元--
2023-03-011.00元63.72亿63.72亿元--

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