招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj)招商基金管理有限公司持有人户数5,124.00 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.9530元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.05% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞利灵活配置混合（LOF）A | ||||
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-12-25 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2024-12-24 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2024-12-23 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-12-20 | 1.9755元 | 1.9755元 |
| 2024-12-19 | 1.9605元 | 1.9605元 |
| 2024-12-18 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2024-12-17 | 1.9575元 | 1.9575元 |
| 2024-12-16 | 1.9888元 | 1.9888元 |
| 2024-12-13 | 2.0357元 | 2.0357元 |
| 2024-12-12 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2024-12-11 | 2.0533元 | 2.0533元 |
| 2024-12-10 | 2.0432元 | 2.0432元 |
| 2024-12-09 | 2.0395元 | 2.0395元 |
| 2024-12-06 | 2.0457元 | 2.0457元 |
| 2024-12-05 | 2.0298元 | 2.0298元 |
| 2024-12-04 | 2.0217元 | 2.0217元 |
| 2024-12-03 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2024-12-02 | 2.0376元 | 2.0376元 |
| 2024-11-29 | 1.9972元 | 1.9972元 |
| 2024-11-28 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-11-27 | 1.9848元 | 1.9848元 |
| 2024-11-26 | 1.9228元 | 1.9228元 |
| 2024-11-25 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2024-11-22 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2024-11-21 | 2.0102元 | 2.0102元 |
| 2024-11-20 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2024-11-19 | 1.9790元 | 1.9790元 |
| 2024-11-18 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2024-11-15 | 1.9853元 | 1.9853元 |
| 2024-11-14 | 2.0274元 | 2.0274元 |
| 2024-11-13 | 2.0930元 | 2.0930元 |
| 2024-11-12 | 2.0858元 | 2.0858元 |
| 2024-11-11 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2024-11-08 | 2.0901元 | 2.0901元 |
| 2024-11-07 | 2.0993元 | 2.0993元 |
| 2024-11-06 | 2.0449元 | 2.0449元 |
| 2024-11-05 | 2.0518元 | 2.0518元 |
| 2024-11-04 | 1.9953元 | 1.9953元 |
| 2024-11-01 | 1.9774元 | 1.9774元 |
| 2024-10-31 | 2.0155元 | 2.0155元 |
| 2024-10-30 | 1.9863元 | 1.9863元 |
| 2024-10-29 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2024-10-28 | 2.0324元 | 2.0324元 |
| 2024-10-25 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2024-10-24 | 1.9497元 | 1.9497元 |
| 2024-10-23 | 1.9801元 | 1.9801元 |
| 2024-10-22 | 1.9596元 | 1.9596元 |
| 2024-10-21 | 1.9417元 | 1.9417元 |
| 2024-10-18 | 1.9295元 | 1.9295元 |
