招商瑞利灵活配置混合（LOF）C (018007.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-02-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型(LOF)当前净值1.6715元基金经理陆文凯管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-25.18% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞利灵活配置混合（LOF）A | ||||
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招商瑞利灵活配置混合（LOF）C(018007) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.6715元 | 1.6715元 |
| 2024-07-30 | 1.6036元 | 1.6036元 |
| 2024-07-29 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-07-26 | 1.6211元 | 1.6211元 |
| 2024-07-25 | 1.6099元 | 1.6099元 |
| 2024-07-24 | 1.6104元 | 1.6104元 |
| 2024-07-23 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2024-07-22 | 1.6674元 | 1.6674元 |
| 2024-07-19 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2024-07-18 | 1.6544元 | 1.6544元 |
| 2024-07-17 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-07-16 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2024-07-15 | 1.6446元 | 1.6446元 |
| 2024-07-12 | 1.6788元 | 1.6788元 |
| 2024-07-11 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2024-07-10 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2024-07-09 | 1.6731元 | 1.6731元 |
| 2024-07-08 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-07-05 | 1.7156元 | 1.7156元 |
| 2024-07-04 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2024-07-03 | 1.7347元 | 1.7347元 |
| 2024-07-02 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2024-07-01 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2024-06-28 | 1.7431元 | 1.7431元 |
| 2024-06-27 | 1.7482元 | 1.7482元 |
| 2024-06-26 | 1.7693元 | 1.7693元 |
| 2024-06-25 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2024-06-24 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2024-06-21 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2024-06-20 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2024-06-19 | 1.8337元 | 1.8337元 |
| 2024-06-18 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2024-06-17 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2024-06-14 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2024-06-13 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2024-06-12 | 1.8522元 | 1.8522元 |
| 2024-06-11 | 1.8544元 | 1.8544元 |
| 2024-06-07 | 1.8494元 | 1.8494元 |
| 2024-06-06 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2024-06-05 | 1.8969元 | 1.8969元 |
| 2024-06-04 | 1.9014元 | 1.9014元 |
| 2024-06-03 | 1.8993元 | 1.8993元 |
| 2024-05-31 | 1.9134元 | 1.9134元 |
| 2024-05-30 | 1.9139元 | 1.9139元 |
| 2024-05-29 | 1.9137元 | 1.9137元 |
| 2024-05-28 | 1.9066元 | 1.9066元 |
| 2024-05-27 | 1.9233元 | 1.9233元 |
| 2024-05-24 | 1.9100元 | 1.9100元 |
| 2024-05-23 | 1.9368元 | 1.9368元 |
| 2024-05-22 | 1.9809元 | 1.9809元 |
