长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj)长城基金管理有限公司持有人户数1.66万 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.4854元基金经理曲少杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率26.90% |
| 相关基金: | 主从基金长城全球新能源车股票发起式（QDII）A | ||||
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-19 | 1.4854元 | 1.4854元 |
| 2024-12-18 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-12-16 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-12-13 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2024-12-12 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2024-12-11 | 1.4976元 | 1.4976元 |
| 2024-12-10 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-12-09 | 1.4829元 | 1.4829元 |
| 2024-12-06 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-05 | 1.4704元 | 1.4704元 |
| 2024-12-04 | 1.4715元 | 1.4715元 |
| 2024-12-03 | 1.4588元 | 1.4588元 |
| 2024-12-02 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2024-11-29 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2024-11-28 | 1.4036元 | 1.4036元 |
| 2024-11-27 | 1.4102元 | 1.4102元 |
| 2024-11-26 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2024-11-25 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2024-11-22 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2024-11-21 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-11-20 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2024-11-19 | 1.4382元 | 1.4382元 |
| 2024-11-18 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2024-11-15 | 1.4175元 | 1.4175元 |
| 2024-11-14 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2024-11-13 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2024-11-12 | 1.4673元 | 1.4673元 |
| 2024-11-11 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2024-11-08 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2024-11-07 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2024-11-06 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2024-11-05 | 1.4109元 | 1.4109元 |
| 2024-11-04 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2024-11-01 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2024-10-31 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2024-10-30 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2024-10-29 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2024-10-28 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-10-25 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2024-10-24 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-10-23 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2024-10-22 | 1.4016元 | 1.4016元 |
| 2024-10-21 | 1.3974元 | 1.3974元 |
| 2024-10-18 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-10-17 | 1.3888元 | 1.3888元 |
| 2024-10-16 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-10-15 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-10-14 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2024-10-11 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2024-10-10 | 1.3994元 | 1.3994元 |
