长城全球新能源车股票发起式（QDII）C (018036.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-04-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII(LOF)当前净值1.3269元基金经理曲少杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率24.91% |
| 相关基金: | 主从基金长城全球新能源车股票发起式（QDII）A | ||||
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长城全球新能源车股票发起式（QDII）C(018036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2024-07-26 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-07-25 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-07-24 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2024-07-23 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2024-07-22 | 1.3992元 | 1.3992元 |
| 2024-07-19 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2024-07-18 | 1.3885元 | 1.3885元 |
| 2024-07-17 | 1.3909元 | 1.3909元 |
| 2024-07-16 | 1.4463元 | 1.4463元 |
| 2024-07-15 | 1.4467元 | 1.4467元 |
| 2024-07-12 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2024-07-11 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2024-07-10 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-07-09 | 1.4564元 | 1.4564元 |
| 2024-07-08 | 1.4549元 | 1.4549元 |
| 2024-07-05 | 1.4487元 | 1.4487元 |
| 2024-07-04 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2024-07-03 | 1.4406元 | 1.4406元 |
| 2024-07-02 | 1.4174元 | 1.4174元 |
| 2024-07-01 | 1.4024元 | 1.4024元 |
| 2024-06-28 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2024-06-27 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2024-06-26 | 1.3976元 | 1.3976元 |
| 2024-06-25 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2024-06-24 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2024-06-21 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2024-06-20 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2024-06-19 | 1.4379元 | 1.4379元 |
| 2024-06-18 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2024-06-17 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2024-06-14 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2024-06-13 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2024-06-12 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2024-06-11 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2024-06-07 | 1.3533元 | 1.3533元 |
| 2024-06-06 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2024-06-05 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-06-04 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2024-06-03 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2024-05-31 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2024-05-30 | 1.3252元 | 1.3252元 |
| 2024-05-29 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-05-28 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2024-05-27 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2024-05-24 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2024-05-23 | 1.3183元 | 1.3183元 |
| 2024-05-22 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2024-05-21 | 1.3237元 | 1.3237元 |
| 2024-05-20 | 1.3258元 | 1.3258元 |
