嘉实致诚纯债债券 (018169.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-03-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0264元持有人户数269.00基金经理祝杨 、 程剑管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.14% |
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嘉实致诚纯债债券(018169) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0264元 | 1.0471元 |
| 2024-09-27 | 1.0268元 | 1.0475元 |
| 2024-09-26 | 1.0319元 | 1.0526元 |
| 2024-09-25 | 1.0336元 | 1.0543元 |
| 2024-09-24 | 1.0309元 | 1.0516元 |
| 2024-09-23 | 1.0323元 | 1.0530元 |
| 2024-09-20 | 1.0322元 | 1.0529元 |
| 2024-09-19 | 1.0317元 | 1.0524元 |
| 2024-09-18 | 1.0319元 | 1.0526元 |
| 2024-09-13 | 1.0315元 | 1.0522元 |
| 2024-09-12 | 1.0309元 | 1.0516元 |
| 2024-09-11 | 1.0308元 | 1.0515元 |
| 2024-09-10 | 1.0298元 | 1.0505元 |
| 2024-09-09 | 1.0294元 | 1.0501元 |
| 2024-09-06 | 1.0287元 | 1.0494元 |
| 2024-09-05 | 1.0286元 | 1.0493元 |
| 2024-09-04 | 1.0284元 | 1.0491元 |
| 2024-09-03 | 1.0279元 | 1.0486元 |
| 2024-09-02 | 1.0275元 | 1.0482元 |
| 2024-08-30 | 1.0262元 | 1.0469元 |
| 2024-08-29 | 1.0261元 | 1.0468元 |
| 2024-08-28 | 1.0263元 | 1.0470元 |
| 2024-08-27 | 1.0255元 | 1.0462元 |
| 2024-08-26 | 1.0266元 | 1.0473元 |
| 2024-08-23 | 1.0269元 | 1.0476元 |
| 2024-08-22 | 1.0263元 | 1.0470元 |
| 2024-08-21 | 1.0260元 | 1.0467元 |
| 2024-08-20 | 1.0261元 | 1.0468元 |
| 2024-08-19 | 1.0261元 | 1.0468元 |
| 2024-08-16 | 1.0256元 | 1.0463元 |
| 2024-08-15 | 1.0255元 | 1.0462元 |
| 2024-08-14 | 1.0264元 | 1.0471元 |
| 2024-08-13 | 1.0253元 | 1.0460元 |
| 2024-08-12 | 1.0239元 | 1.0446元 |
| 2024-08-09 | 1.0267元 | 1.0474元 |
| 2024-08-08 | 1.0282元 | 1.0489元 |
| 2024-08-07 | 1.0302元 | 1.0509元 |
| 2024-08-06 | 1.0296元 | 1.0503元 |
| 2024-08-05 | 1.0299元 | 1.0506元 |
| 2024-08-02 | 1.0295元 | 1.0502元 |
| 2024-08-01 | 1.0291元 | 1.0498元 |
| 2024-07-31 | 1.0280元 | 1.0487元 |
| 2024-07-30 | 1.0274元 | 1.0481元 |
| 2024-07-29 | 1.0269元 | 1.0476元 |
| 2024-07-26 | 1.0261元 | 1.0468元 |
| 2024-07-25 | 1.0259元 | 1.0466元 |
| 2024-07-24 | 1.0254元 | 1.0461元 |
| 2024-07-23 | 1.0257元 | 1.0464元 |
| 2024-07-22 | 1.0244元 | 1.0451元 |
| 2024-07-19 | 1.0224元 | 1.0431元 |
