嘉实双季瑞享6个月持有债券A (018170.jj)嘉实基金管理有限公司	成立日期	2023-11-24	总资产规模	6.54亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0467元基金经理李宇昂、李卓锴管理费用率0.30%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率4.67%
相关基金:	主从基金嘉实双季瑞享6个月持有债券C
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嘉实双季瑞享6个月持有债券A(018170) - 历史其它公告列表

最后更新于：2024-06-24

#	公告时间	标题	操作
1	2024-06-24	嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月24日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2024-06-24	嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要更新（2024年06月24日） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2024-05-21	关于嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2023-11-24	嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2023-11-21	嘉实双季瑞享6个月持有期债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论