招商中证全指软件ETF发起式联接A (018385.jj)软件指数招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5785元基金经理苏燕青管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.67% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-37.59% |
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招商中证全指软件ETF发起式联接A(018385) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.5785元 | 0.5785元 |
| 2024-07-30 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-07-29 | 0.5511元 | 0.5511元 |
| 2024-07-26 | 0.5522元 | 0.5522元 |
| 2024-07-25 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-24 | 0.5451元 | 0.5451元 |
| 2024-07-23 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-07-22 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2024-07-19 | 0.5628元 | 0.5628元 |
| 2024-07-18 | 0.5523元 | 0.5523元 |
| 2024-07-17 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2024-07-16 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-07-15 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-07-12 | 0.5559元 | 0.5559元 |
| 2024-07-11 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-10 | 0.5481元 | 0.5481元 |
| 2024-07-09 | 0.5498元 | 0.5498元 |
| 2024-07-08 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-07-05 | 0.5612元 | 0.5612元 |
| 2024-07-04 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-03 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2024-07-02 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-07-01 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-28 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2024-06-27 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-06-26 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-06-25 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-06-24 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-06-21 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-06-20 | 0.6058元 | 0.6058元 |
| 2024-06-19 | 0.6204元 | 0.6204元 |
| 2024-06-18 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-06-17 | 0.6217元 | 0.6217元 |
| 2024-06-14 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2024-06-13 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-06-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-06-11 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2024-06-07 | 0.6067元 | 0.6067元 |
| 2024-06-06 | 0.6097元 | 0.6097元 |
| 2024-06-05 | 0.6253元 | 0.6253元 |
| 2024-06-04 | 0.6249元 | 0.6249元 |
| 2024-06-03 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-05-31 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-05-30 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-05-29 | 0.6207元 | 0.6207元 |
| 2024-05-28 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-05-27 | 0.6289元 | 0.6289元 |
| 2024-05-24 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-05-23 | 0.6387元 | 0.6387元 |
| 2024-05-22 | 0.6551元 | 0.6551元 |
