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基金概况
国泰君安安裕纯债一年定开债券
(018426.jj)
上海国泰君安证券资产管理有限公司
成立日期
2023-09-21
总资产规模
40.47亿
元
(2024-03-31)
基金类型
债券型
当前净值
1.0195
元
基金经理
朱莹
、
张琪
、
吕莉萍
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.26%
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国泰君安安裕纯债一年定开债券(018426) - 历史分红公告列表
最后更新于:2024-06-07
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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1
2024-06-07
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
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2
2024-03-20
国泰君安安裕纯债一年定期开放债券型证券投资基金分红公告
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