汇添富上证综合指数C (018536.jj)上证指数 (月度) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数4,210.00 | 成立日期 | 2023-05-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1230元基金经理吴振翔管理费用率0.75%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.80% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富上证综合指数A | ||||
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汇添富上证综合指数C(018536) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1230元 | 1.1340元 |
| 2024-12-19 | 1.1230元 | 1.1340元 |
| 2024-12-18 | 1.1270元 | 1.1380元 |
| 2024-12-17 | 1.1220元 | 1.1330元 |
| 2024-12-16 | 1.1280元 | 1.1390元 |
| 2024-12-13 | 1.1300元 | 1.1410元 |
| 2024-12-12 | 1.1510元 | 1.1620元 |
| 2024-12-11 | 1.1410元 | 1.1520元 |
| 2024-12-10 | 1.1380元 | 1.1490元 |
| 2024-12-09 | 1.1330元 | 1.1440元 |
| 2024-12-06 | 1.1320元 | 1.1430元 |
| 2024-12-05 | 1.1210元 | 1.1320元 |
| 2024-12-04 | 1.1200元 | 1.1310元 |
| 2024-12-03 | 1.1250元 | 1.1360元 |
| 2024-12-02 | 1.1200元 | 1.1310元 |
| 2024-11-29 | 1.1110元 | 1.1220元 |
| 2024-11-28 | 1.1020元 | 1.1130元 |
| 2024-11-27 | 1.1060元 | 1.1170元 |
| 2024-11-26 | 1.0910元 | 1.1020元 |
| 2024-11-25 | 1.0920元 | 1.1030元 |
| 2024-11-22 | 1.0930元 | 1.1040元 |
| 2024-11-21 | 1.1250元 | 1.1360元 |
| 2024-11-20 | 1.1240元 | 1.1350元 |
| 2024-11-19 | 1.1190元 | 1.1300元 |
| 2024-11-18 | 1.1130元 | 1.1240元 |
| 2024-11-15 | 1.1110元 | 1.1220元 |
| 2024-11-14 | 1.1240元 | 1.1350元 |
| 2024-11-13 | 1.1410元 | 1.1520元 |
| 2024-11-12 | 1.1350元 | 1.1460元 |
| 2024-11-11 | 1.1480元 | 1.1590元 |
| 2024-11-08 | 1.1450元 | 1.1560元 |
| 2024-11-07 | 1.1540元 | 1.1650元 |
| 2024-11-06 | 1.1270元 | 1.1380元 |
| 2024-11-05 | 1.1300元 | 1.1410元 |
| 2024-11-04 | 1.1080元 | 1.1190元 |
| 2024-11-01 | 1.0960元 | 1.1070元 |
| 2024-10-31 | 1.0960元 | 1.1070元 |
| 2024-10-30 | 1.0930元 | 1.1040元 |
| 2024-10-29 | 1.1000元 | 1.1110元 |
| 2024-10-28 | 1.1110元 | 1.1220元 |
| 2024-10-25 | 1.1050元 | 1.1160元 |
| 2024-10-24 | 1.1000元 | 1.1110元 |
| 2024-10-23 | 1.1060元 | 1.1170元 |
| 2024-10-22 | 1.1020元 | 1.1130元 |
| 2024-10-21 | 1.0960元 | 1.1070元 |
| 2024-10-18 | 1.0960元 | 1.1070元 |
| 2024-10-17 | 1.0700元 | 1.0810元 |
| 2024-10-16 | 1.0820元 | 1.0930元 |
| 2024-10-15 | 1.0790元 | 1.0900元 |
| 2024-10-14 | 1.1060元 | 1.1170元 |
