恒生前海恒源泓利债券A (018566.jj)恒生前海基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1031元基金经理李维康 、 张昆管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率35.35%异常提示: 该基金于2023-07-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金恒生前海恒源泓利债券C | ||||
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恒生前海恒源泓利债券A(018566) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1031元 | 1.4071元 |
| 2024-07-25 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-07-24 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-07-23 | 1.1031元 | 1.4071元 |
| 2024-07-22 | 1.1030元 | 1.4070元 |
| 2024-07-19 | 1.1027元 | 1.4067元 |
| 2024-07-18 | 1.1025元 | 1.4065元 |
| 2024-07-17 | 1.1027元 | 1.4067元 |
| 2024-07-16 | 1.1027元 | 1.4067元 |
| 2024-07-15 | 1.1027元 | 1.4067元 |
| 2024-07-12 | 1.1024元 | 1.4064元 |
| 2024-07-11 | 1.1023元 | 1.4063元 |
| 2024-07-10 | 1.1021元 | 1.4061元 |
| 2024-07-09 | 1.1021元 | 1.4061元 |
| 2024-07-08 | 1.1016元 | 1.4056元 |
| 2024-07-05 | 1.1022元 | 1.4062元 |
| 2024-07-04 | 1.1028元 | 1.4068元 |
| 2024-07-03 | 1.1029元 | 1.4069元 |
| 2024-07-02 | 1.1027元 | 1.4067元 |
| 2024-07-01 | 1.1024元 | 1.4064元 |
| 2024-06-28 | 1.1027元 | 1.4067元 |
| 2024-06-27 | 1.1026元 | 1.4066元 |
| 2024-06-26 | 1.1023元 | 1.4063元 |
| 2024-06-25 | 1.1022元 | 1.4062元 |
| 2024-06-24 | 1.1018元 | 1.4058元 |
| 2024-06-21 | 1.1585元 | 1.4055元 |
| 2024-06-20 | 1.1586元 | 1.4056元 |
| 2024-06-19 | 1.1585元 | 1.4055元 |
| 2024-06-18 | 1.1582元 | 1.4052元 |
| 2024-06-17 | 1.1580元 | 1.4050元 |
| 2024-06-14 | 1.1580元 | 1.4050元 |
| 2024-06-13 | 1.1578元 | 1.4048元 |
| 2024-06-12 | 1.1578元 | 1.4048元 |
| 2024-06-11 | 1.1578元 | 1.4048元 |
| 2024-06-07 | 1.1577元 | 1.4047元 |
| 2024-06-06 | 1.1577元 | 1.4047元 |
| 2024-06-05 | 1.1576元 | 1.4046元 |
| 2024-06-04 | 1.1574元 | 1.4044元 |
| 2024-06-03 | 1.1573元 | 1.4043元 |
| 2024-05-31 | 1.1570元 | 1.4040元 |
| 2024-05-30 | 1.1569元 | 1.4039元 |
| 2024-05-29 | 1.1568元 | 1.4038元 |
| 2024-05-28 | 1.1568元 | 1.4038元 |
| 2024-05-27 | 1.1567元 | 1.4037元 |
| 2024-05-24 | 1.2169元 | 1.4039元 |
| 2024-05-23 | 1.2170元 | 1.4040元 |
| 2024-05-22 | 1.2169元 | 1.4039元 |
| 2024-05-21 | 1.2170元 | 1.4040元 |
| 2024-05-20 | 1.2170元 | 1.4040元 |
| 2024-05-17 | 1.2170元 | 1.4040元 |
