信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0211元基金经理宋东旭 、 李淑彦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫瑞6个月持有期债券A | ||||
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-08-29 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-27 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-08-26 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-08-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-08-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-08-21 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-08-20 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2024-08-19 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-08-16 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-15 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-08-14 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-08-13 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2024-08-12 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-08-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-08-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-08-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-08-06 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-08-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-08-01 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-07-31 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-07-30 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2024-07-29 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-07-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
