信澳鑫瑞6个月持有期债券C (018785.jj)信达澳亚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0282元基金经理宋东旭 、 李淑彦管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.82% |
| 相关基金: | 主从基金信澳鑫瑞6个月持有期债券A | ||||
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信澳鑫瑞6个月持有期债券C(018785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-07-24 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-23 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-07-22 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-19 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-18 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-16 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-15 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-07-12 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-07-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-10 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-09 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-05 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-04 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-07-03 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-07-02 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-07-01 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-06-28 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2024-06-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-06-26 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-25 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2024-06-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-21 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-06-20 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-19 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-06-18 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-06-17 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-14 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-06-13 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-06-12 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-06-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-07 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-06 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2024-06-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-03 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-31 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-05-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-05-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-05-27 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-05-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-23 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-22 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-05-21 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2024-05-17 | 1.0481元 | 1.0481元 |
