长信中证同业存单AAA指数7天持有 (018809.jj ) 长信基金管理有限责任公司 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-15总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0222元 (2025-04-30) 基金经理陆莹管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.61% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2,976.63万 | 99.83% |
| (其中) 债券 | 2,976.63万 | 99.83% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.67万 | 0.16% |
| 3 | 其他资产 | 3,024.00 | 0.01% |
加载中......
