长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-07-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-07-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-07-15 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-07-14 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2025-07-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-07-10 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-07-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-07-08 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-07-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2025-07-04 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-07-03 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-07-02 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-07-01 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-06-30 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-06-27 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2025-06-26 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-06-25 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2025-06-24 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-06-23 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-06-20 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-06-19 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-06-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2025-06-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2025-06-16 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-06-13 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-06-12 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-06-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-06-10 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-06-09 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2025-06-06 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-06-05 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-06-04 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-06-03 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2025-05-30 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-29 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-28 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-05-27 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-26 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-23 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-05-22 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-21 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-20 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-19 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-05-15 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-14 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-05-13 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-05-12 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2025-05-09 | 1.0227元 | 1.0227元 |
