长信中证同业存单AAA指数7天持有 (018809.jj)长信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0103元基金经理陆莹 、 杜国昊管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率1.03% |
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长信中证同业存单AAA指数7天持有(018809) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-29 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-27 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-26 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-23 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-08-22 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-21 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-20 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-16 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-13 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-12 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-08-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-08-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-08-07 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-06 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-02 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-01 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-31 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-30 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-29 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-26 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-25 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-24 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-23 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-22 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-19 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-18 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-15 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-12 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-11 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-10 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-09 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-08 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-05 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-04 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-03 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-28 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-27 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-06-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-25 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-06-24 | 1.0104元 | 1.0104元 |
